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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 33 511.00 | 1 609.00 | 35 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 713.00 | 35 013.00 | 91 700.00 | 126 713.00 |
060 Stock marchandises | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 236.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
088 Caisse | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
110 Total général Actif | 185 292.00 | 35 013.00 | 150 279.00 | 185 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 716.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 438.00 | 26 500.00 | | 28 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 066.00 | 320 794.00 | | 353 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 917.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 516.00 | 349 267.00 | | 381 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 306.00 | 184 533.00 | | 213 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 951.00 | 3 189.00 | | -11 951.00 |
242 Autres charges externes. | 43 247.00 | 38 596.00 | | 43 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | 3 694.00 | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 797.00 | 91 996.00 | | 77 797.00 |
252 Charges sociales | 24 673.00 | 30 907.00 | | 24 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | 230.00 | | 460.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 185.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 842.00 | 353 333.00 | | 354 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 674.00 | -4 066.00 | | 26 674.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 87.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 235.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 418.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 389.00 | -4 632.00 | | 22 389.00 |