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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AN Terrains | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
AP Constructions | 448 400.00 | 132 839.00 | 315 562.00 | 448 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 076.00 | 205 616.00 | 104 460.00 | 310 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 601.00 | | 377 601.00 | 377 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 109 569.00 | 797 515.00 | 21 312 054.00 | 22 109 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 3 645 435.00 | | 3 645 435.00 | 3 645 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 196 358.00 | 517 940.00 | 2 678 418.00 | 3 196 358.00 |
CF Disponibilités | 2 372 401.00 | | 2 372 401.00 | 2 372 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 224 972.00 | 517 940.00 | 8 707 032.00 | 9 224 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 334 541.00 | 1 315 455.00 | 30 019 086.00 | 31 334 541.00 |
CU Autres participations | 20 860 715.00 | 458 384.00 | 20 402 331.00 | 20 860 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 567 913.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 897 946.00 | 897 946.00 | | 897 946.00 |
DH Report à nouveau | 18 335 366.00 | 10 722 213.00 | | 18 335 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 941.00 | 8 935 240.00 | | -626 941.00 |
DL TOTAL (I) | 28 506 370.00 | 30 123 311.00 | | 28 506 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 91 435.00 | | 35 622.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 718.00 | 925 692.00 | | 1 512 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 019 088.00 | 31 049 003.00 | | 30 019 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 978 143.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 978 143.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 60.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 762 030.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 1 762 110.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 8 216 033.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 552.00 | 11 798 183.00 | | 743 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 493.00 | 2 862 943.00 | | 1 370 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 941.00 | 8 935 240.00 | | -626 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 655 640.00 | 3 015 100.00 | 491 340.00 | 2 655 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 564.00 | 301 510.00 | 49 134.00 | 265 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 564.00 | 301 510.00 | 49 134.00 | 265 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 462.00 | 801 462.00 | | 801 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 133.00 | 3 653 133.00 | | 3 653 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 716.00 | 1 072 028.00 | 365 480.00 | 1 512 716.00 |