| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 242.00 | 18 746.00 | 496.00 | 19 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 242 226.00 | 4 419 556.00 | 4 822 670.00 | 9 242 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 16 943.00 | 18 522.00 | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 683.00 | 94 371.00 | 4 312.00 | 98 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 614 078.00 | 12 903 689.00 | 8 710 389.00 | 21 614 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 941.00 | | 931 941.00 | 931 941.00 |
BZ Autres créances | 1 933 172.00 | | 1 933 172.00 | 1 933 172.00 |
CF Disponibilités | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 966.00 | | 2 926 966.00 | 2 926 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 541 044.00 | 12 903 689.00 | 11 637 355.00 | 24 541 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 200 771.00 | 8 354 073.00 | 3 846 698.00 | 12 200 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 115.00 | 417 115.00 | | 417 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
DG Autres réserves | 2 828 651.00 | 2 828 651.00 | | 2 828 651.00 |
DH Report à nouveau | 2 690 280.00 | 1 915 652.00 | | 2 690 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 626.00 | 774 627.00 | | 1 286 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 324.00 | 503 717.00 | | 263 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 547 471.00 | 6 501 238.00 | | 7 547 471.00 |
DN Avances conditionnées | | 180 555.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 180 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 567.00 | 1 158 036.00 | | 1 382 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 186.00 | 340 471.00 | | 519 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 518.00 | 834 686.00 | | 836 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 603.00 | 647 560.00 | | 749 603.00 |
EA Autres dettes | 51 567.00 | 15 645.00 | | 51 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 442.00 | 400 233.00 | | 550 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089 884.00 | 3 396 630.00 | | 4 089 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 355.00 | 10 078 423.00 | | 11 637 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 884.00 | 3 396 630.00 | | 4 089 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382 567.00 | 1 158 036.00 | | 1 382 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
FG Production vendue services | 540 858.00 | | 540 858.00 | 540 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 299.00 | | 591 299.00 | 591 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 367 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 991.00 | |
GE Autres charges | | | 587 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 190.00 | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 587 189.00 | 260 948.00 | | 587 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 054.00 | 69 606.00 | | 261 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 942.00 | 69 606.00 | | 409 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 798.00 | 47 935.00 | | 52 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 601.00 | 47 935.00 | | 69 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 342.00 | 21 671.00 | | 340 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496 302.00 | -1 167 513.00 | | -1 496 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 647.00 | 2 370 848.00 | | 3 609 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 021.00 | 1 596 220.00 | | 2 323 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 626.00 | 774 627.00 | | 1 286 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 312 843.00 | | 2 857 223.00 | 19 312 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 666 472.00 | | 1 930 494.00 | 10 666 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 988.00 | 21 614 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396 194.00 | 12 200 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 751.00 | 9 261 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 042.00 | 134 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 436 044.00 | | 833 175.00 | 8 436 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 636.00 | | 93 554.00 | 192 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 147 459.00 | 798 991.00 | 42 760.00 | 12 147 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 642 298.00 | 711 775.00 | | 7 642 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 028.00 | 42 892.00 | 6 617.00 | 4 402 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | 44 324.00 | 36 143.00 | 103 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 518.00 | 836 518.00 | | 836 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 829.00 | 510 829.00 | | 510 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 442.00 | 550 442.00 | | 550 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 931 941.00 | 931 941.00 | | 931 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
VC Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 567.00 | 1 382 567.00 | | 1 382 567.00 |
VI Groupe et associés | 486 686.00 | 486 686.00 | | 486 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521 691.00 | 1 521 691.00 | | 1 521 691.00 |
VP Divers | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 326.00 | 2 882 326.00 | | 2 882 326.00 |
VW T.V.A. | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089 884.00 | 4 089 884.00 | | 4 089 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 562.00 | 15 348.00 | | 17 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 337.00 | 97 259.00 | | 114 337.00 |
ST Autres comptes | 255 071.00 | 218 854.00 | | 255 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 195.00 | 292 208.00 | | 353 195.00 |
YT Sous‐traitance | 209 265.00 | 34 577.00 | | 209 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | 4 394.00 | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 870.00 | 19 742.00 | | 21 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 938.00 | 74 556.00 | | 154 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 057.00 | 165 912.00 | | 72 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 869.00 | 642 898.00 | | 931 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |