| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 225 053.00 | | 225 053.00 | 225 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 933.00 | 3 847.00 | 225 087.00 | 228 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 052.00 | 3 847.00 | 245 206.00 | 249 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416.00 | | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -47 278.00 | | | -47 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | -42 233.00 | | | -42 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 674.00 | | | 227 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 439.00 | | | 287 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 939.00 | | | 286 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 053.00 | | | 225 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 933.00 | | | 228 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091.00 | 5.00 | 2 250.00 | 6 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 5.00 | 2 250.00 | 6 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 841.00 | 5.00 | | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841.00 | 5.00 | | 3 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841.00 | 5.00 | | 3 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 227 174.00 | 227 174.00 | | 227 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849.00 | 17 815.00 | 33.00 | 17 849.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 439.00 | 286 939.00 | 500.00 | 287 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YT Sous‐traitance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 278.00 | | | 33 278.00 |