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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 001.00 | 186 185.00 | 2 817.00 | 189 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 715.00 | 447 760.00 | 289 955.00 | 737 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 263.00 | 639 379.00 | 330 884.00 | 970 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 359.00 | 639 379.00 | 448 980.00 | 1 088 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 302.00 | -8 180.00 | | -40 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 506.00 | -32 122.00 | | -116 506.00 |
DL TOTAL (I) | -136 808.00 | -20 302.00 | | -136 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 508.00 | 26 154.00 | | 133 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 620.00 | 322 033.00 | | 324 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 379.00 | 208.00 | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 68 061.00 | | 71 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 45 573.00 | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 788.00 | 462 028.00 | | 585 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 980.00 | 441 726.00 | | 448 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 473.00 | 44 689.00 | 783.00 | 595 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 038.00 | 44 689.00 | 783.00 | 590 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 620.00 | 324 620.00 | | 324 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 508.00 | 49 429.00 | 84 079.00 | 133 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 409.00 | 493 330.00 | 84 079.00 | 577 409.00 |