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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 4 043.00 | 8 341.00 | 12 384.00 |
AP Constructions | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 776.00 | 237 136.00 | 29 640.00 | 266 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 987.00 | 118 896.00 | 47 091.00 | 165 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 554.00 | 361 209.00 | 87 345.00 | 448 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BN En cours de production de biens | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 871.00 | 19 157.00 | 643 714.00 | 662 871.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 321.00 | 19 157.00 | 1 144 164.00 | 1 163 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 875.00 | 380 366.00 | 1 231 509.00 | 1 611 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 611 659.00 | 545 743.00 | | 611 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 221.00 | 200 917.00 | | 159 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209.00 | 825.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 796 390.00 | 772 785.00 | | 796 390.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 172.00 | 55 121.00 | | 32 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | 19 200.00 | | 17 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 715.00 | 212 811.00 | | 271 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 610.00 | 114 052.00 | | 107 610.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 516.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 120.00 | 401 700.00 | | 435 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 509.00 | 1 221 186.00 | | 1 231 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 823.00 | 370 069.00 | | 423 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 270.00 | | 21 415.00 | 458 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 131.00 | 448 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 811.00 | 12 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 433 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 234.00 | | 7 961.00 | 20 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 763.00 | | 13 454.00 | 435 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 588.00 | 36 752.00 | 31 131.00 | 355 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 408.00 | 446.00 | 15 811.00 | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 180.00 | 36 306.00 | 15 320.00 | 336 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
6T Sur comptes clients | 36 599.00 | 11 989.00 | 29 431.00 | 36 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 599.00 | 11 989.00 | 29 431.00 | 36 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 300.00 | 11 989.00 | 76 132.00 | 83 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 989.00 | 29 431.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 715.00 | 271 715.00 | | 271 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 630 808.00 | 630 808.00 | | 630 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 837.00 | 20 540.00 | 11 297.00 | 31 837.00 |
VI Groupe et associés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 496.00 | 708 496.00 | | 708 496.00 |
VW T.V.A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 120.00 | 423 823.00 | 11 297.00 | 435 120.00 |