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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 345.00 | 276 626.00 | 22 719.00 | 299 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 518.00 | 811 242.00 | 521 275.00 | 1 332 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 190.00 | 1 095 051.00 | 554 139.00 | 1 649 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 1 877.00 | 748 122.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 998.00 | | 1 060 998.00 | 1 060 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 377.00 | 1 877.00 | 1 874 500.00 | 1 876 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 568.00 | 1 096 929.00 | 2 428 639.00 | 3 525 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 141 841.00 | 1 534 290.00 | | 1 141 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 642.00 | 107 550.00 | | 418 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 283.00 | 1 650 641.00 | | 1 569 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 891.00 | 685 590.00 | | 590 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 471.00 | 110 769.00 | | 111 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 786.00 | 106 409.00 | | 156 786.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 355.00 | 905 808.00 | | 859 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 639.00 | 2 556 449.00 | | 2 428 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 507.00 | 905 808.00 | | 401 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 1 280.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 347.00 | | 2 445 347.00 | 2 445 347.00 |
FG Production vendue services | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 719.00 | | 2 478 719.00 | 2 478 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 136.00 | |
GE Autres charges | | | 129 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 1 856.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 5 125.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 6 981.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 26.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 026.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | 5 955.00 | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 517.00 | 4 106.00 | | 85 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 465.00 | 2 111 684.00 | | 2 729 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 823.00 | 2 004 133.00 | | 2 310 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 642.00 | 107 550.00 | | 418 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 130.00 | | 68 059.00 | 1 581 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 631 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 804.00 | | 68 059.00 | 1 563 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 915.00 | 92 136.00 | | 1 002 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 732.00 | 92 136.00 | | 995 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | 4 631.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | 4 631.00 | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 508.00 | | 4 631.00 | 6 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 991.00 | 132 143.00 | 457 847.00 | 589 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 355.00 | 401 507.00 | 457 847.00 | 859 355.00 |