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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
AN Terrains | 50 341.00 | 47 763.00 | 2 578.00 | 50 341.00 |
AP Constructions | 76 446.00 | 60 935.00 | 15 511.00 | 76 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 073.00 | 25 643.00 | 2 429.00 | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 799.00 | 345 422.00 | 97 377.00 | 442 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 428.00 | 485 904.00 | 317 524.00 | 803 428.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 327.00 | | 268 327.00 | 268 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 754.00 | 485 904.00 | 585 850.00 | 1 071 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 100.00 | 167 995.00 | | 168 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 099.00 | 6 605.00 | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 187 583.00 | 182 984.00 | | 187 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 202.00 | 246 060.00 | | 189 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | 21 852.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 34 439.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 073.00 | 157 148.00 | | 157 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 267.00 | 459 498.00 | | 398 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 850.00 | 642 482.00 | | 585 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 476.00 | 242 537.00 | | 268 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 295.00 | | 157 295.00 | 157 295.00 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 882 847.00 | | 882 847.00 | 882 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 819.00 | | 1 040 819.00 | 1 040 819.00 |
FQ Autres produits | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 306.00 | 5 751.00 | | 9 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 518.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 474.00 | 986 578.00 | | 1 048 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 375.00 | 979 974.00 | | 1 037 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 099.00 | 6 605.00 | | 11 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 823.00 | 61 358.00 | | 40 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 862.00 | | 32 565.00 | 770 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | | | 203 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 094.00 | | 32 565.00 | 565 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 232.00 | 37 672.00 | | 448 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 48.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 140.00 | 37 624.00 | | 442 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 163 970.00 | 163 970.00 | | 163 970.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 202.00 | 59 411.00 | 129 791.00 | 189 202.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
VW T.V.A. | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 267.00 | 268 476.00 | 129 791.00 | 398 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | 12 722.00 | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 664.00 | 53 165.00 | | 49 664.00 |
ST Autres comptes | 223 960.00 | 221 117.00 | | 223 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 768.00 | 31 577.00 | | 35 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 25 031.00 | | 3 576.00 |
YT Sous‐traitance | 7 171.00 | 3 936.00 | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 4 599.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 289.00 | 17 321.00 | | 16 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 164.00 | 194 176.00 | | 208 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 639.00 | 84 527.00 | | 88 639.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 563.00 | 309 795.00 | | 316 563.00 |