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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 846.00 | 14 052.00 | 793.00 | 14 846.00 |
AH Fonds commercial | 310 305.00 | | 310 305.00 | 310 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 980.00 | 66 106.00 | 11 874.00 | 77 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 949.00 | 80 159.00 | 329 789.00 | 409 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 972.00 | 8 007.00 | 360 965.00 | 368 972.00 |
BZ Autres créances | 227 803.00 | | 227 803.00 | 227 803.00 |
CF Disponibilités | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 498.00 | 8 007.00 | 768 490.00 | 776 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 448.00 | 88 167.00 | 1 098 280.00 | 1 186 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 215 054.00 | 112 614.00 | | 215 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 100.00 | 102 439.00 | | 85 100.00 |
DL TOTAL (I) | 416 755.00 | 331 654.00 | | 416 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 447.00 | 180 250.00 | | 156 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 749.00 | 158 834.00 | | 152 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 634.00 | 76 550.00 | | 104 634.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | 2 826.00 | | 10 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 199.00 | 205 465.00 | | 257 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 525.00 | 623 927.00 | | 681 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 280.00 | 955 581.00 | | 1 098 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 797.00 | 467 549.00 | | 560 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 893.00 | | 2 056.00 | 407 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 096.00 | | 2 056.00 | 323 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 526.00 | 7 633.00 | | 72 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 790.00 | 1 262.00 | | 12 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 735.00 | 6 371.00 | | 59 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 199.00 | 257 199.00 | | 257 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 349 754.00 | 349 754.00 | | 349 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VC Groupe et associés | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 447.00 | 35 719.00 | 120 728.00 | 156 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 766.00 | 609 766.00 | | 609 766.00 |
VW T.V.A. | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 525.00 | 560 797.00 | 120 728.00 | 681 525.00 |