| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 692.00 | 25 122.00 | 2 569.00 | 27 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 560.00 | 46 812.00 | 7 747.00 | 54 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 56 285.00 | 5 895.00 | 62 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 863.00 | 128 220.00 | 45 642.00 | 173 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
BN En cours de production de biens | 363 559.00 | | 363 559.00 | 363 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 688.00 | | 810 688.00 | 810 688.00 |
BZ Autres créances | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CF Disponibilités | 738 908.00 | | 738 908.00 | 738 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 054.00 | | 2 091 054.00 | 2 091 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 917.00 | 128 220.00 | 2 136 697.00 | 2 264 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 497 719.00 | 121 614.00 | | 497 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 824.00 | 376 106.00 | | 407 824.00 |
DL TOTAL (I) | 993 120.00 | 585 296.00 | | 993 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 674.00 | 428 161.00 | | 304 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 273.00 | | | 277 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 715.00 | 61 098.00 | | 280 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 913.00 | 222 561.00 | | 280 913.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 576.00 | 840 906.00 | | 1 143 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 697.00 | 1 426 202.00 | | 2 136 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 053.00 | 536 332.00 | | 728 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 386.00 | | 839 386.00 | 839 386.00 |
FG Production vendue services | 1 341 807.00 | | 1 341 807.00 | 1 341 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 193.00 | | 2 181 193.00 | 2 181 193.00 |
FM Production stockée | | | 282 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 10 500.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250.00 | 7 038.00 | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 376.00 | 7 038.00 | | 30 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 130.00 | 3 462.00 | | -30 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 605.00 | -74 918.00 | | -25 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 585.00 | 1 805 232.00 | | 2 464 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 760.00 | 1 429 126.00 | | 2 056 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 824.00 | 376 106.00 | | 407 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 162.00 | | 35 709.00 | 212 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 250.00 | | 29 430.00 | 80 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 250.00 | 73 283.00 | 173 863.00 | 80 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 283.00 | 116 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 692.00 | | 3 000.00 | 24 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 160.00 | | 6 419.00 | 107 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 310.00 | | 29 290.00 | 80 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 430.00 | 26 680.00 | 21 889.00 | 123 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 692.00 | 1 312.00 | 882.00 | 24 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 738.00 | 25 368.00 | 21 007.00 | 98 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671.00 | 671.00 | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 671.00 | 671.00 | 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 716.00 | 280 716.00 | | 280 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 688.00 | 810 688.00 | | 810 688.00 |
VC Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 675.00 | 166 425.00 | 138 250.00 | 304 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 540.00 | 917 540.00 | | 917 540.00 |
VW T.V.A. | 104 233.00 | 104 233.00 | | 104 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 305.00 | 727 449.00 | 138 856.00 | 866 305.00 |