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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 027.00 | 110.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 217 845.00 | | 217 845.00 | 217 845.00 |
AP Constructions | 226 846.00 | 176 267.00 | 50 579.00 | 226 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 845.00 | 33 745.00 | 12 100.00 | 45 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 26 763.00 | 17 562.00 | 44 325.00 |
BF Prêts | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 584.00 | 248 802.00 | 331 782.00 | 580 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 634.00 | | 373 634.00 | 373 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 730.00 | 92 820.00 | 3 375 910.00 | 3 468 730.00 |
BZ Autres créances | 425 699.00 | | 425 699.00 | 425 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
CF Disponibilités | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 675.00 | 92 820.00 | 4 344 855.00 | 4 437 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 258.00 | 341 622.00 | 4 676 637.00 | 5 018 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
DG Autres réserves | 751 259.00 | 729 823.00 | | 751 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | 111 436.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 995 215.00 | 1 077 687.00 | | 995 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 347.00 | 585 169.00 | | 1 335 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | 24 694.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 665.00 | 1 991 184.00 | | 1 688 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 455.00 | 463 047.00 | | 617 455.00 |
EA Autres dettes | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 422.00 | 3 064 094.00 | | 3 681 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 637.00 | 4 141 782.00 | | 4 676 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 595.00 | 3 002 485.00 | | 3 567 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 710.00 | 497 591.00 | | 1 175 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 960 347.00 | | 7 960 347.00 | 7 960 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 347.00 | | 7 960 347.00 | 7 960 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 972 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 018 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 934.00 | 20 413.00 | | 11 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 541.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 648.00 | 1 541.00 | | 18 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 965.00 | -1 541.00 | | 20 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 29 711.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 277.00 | 7 418 319.00 | | 8 012 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 749.00 | 7 306 884.00 | | 8 004 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 527.00 | 111 436.00 | | 7 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 426.00 | 48 013.00 | | 31 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 183.00 | | 33 723.00 | 565 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 322.00 | 580 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 322.00 | 317 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 615.00 | | 33 723.00 | 301 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 302.00 | 34 343.00 | 843.00 | 215 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 182.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 456.00 | 34 162.00 | 843.00 | 203 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 643.00 | 55 176.00 | | 37 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 643.00 | 55 176.00 | | 37 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 643.00 | 55 176.00 | | 37 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 665.00 | 1 688 665.00 | | 1 688 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UP Prêts | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 845.00 | 3 364 845.00 | | 3 364 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
VB T. V. A. | 144 082.00 | 144 082.00 | | 144 082.00 |
VC Groupe et associés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 710.00 | 1 175 710.00 | | 1 175 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 637.00 | 45 810.00 | 113 827.00 | 159 637.00 |
VI Groupe et associés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VP Divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 399.00 | 3 935 399.00 | | 3 935 399.00 |
VW T.V.A. | 519 266.00 | 519 266.00 | | 519 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 681 422.00 | 3 567 595.00 | 113 827.00 | 3 681 422.00 |