| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731.00 | 3 534.00 | 2 197.00 | 5 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 741.00 | 59 925.00 | 10 815.00 | 70 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 385.00 | 69 083.00 | 18 302.00 | 87 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 813.00 | 69 083.00 | 74 730.00 | 143 813.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | -28 182.00 | 7 961.00 | | -28 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 029.00 | -36 142.00 | | -67 029.00 |
DL TOTAL (I) | -84 234.00 | -17 205.00 | | -84 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 365.00 | 100 844.00 | | 86 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 1 755.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 20 887.00 | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 096.00 | 10 819.00 | | 24 096.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | 7 234.00 | | 33 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 964.00 | 141 539.00 | | 158 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 730.00 | 124 334.00 | | 74 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 281.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 5 833.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 5 833.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | 25.00 | | 17 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 203.00 | 25.00 | | 17 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 161.00 | 5 808.00 | | -17 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 983.00 | 317 289.00 | | 239 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 012.00 | 353 431.00 | | 307 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 029.00 | -36 142.00 | | -67 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 548.00 | | 583.00 | 88 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 5 290.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | 1 506.00 | 87 385.00 | 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 82 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 018.00 | | 583.00 | 83 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 500.00 | 11 089.00 | 1 506.00 | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | 11 089.00 | 1 506.00 | 59 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 365.00 | 83 271.00 | 3 094.00 | 86 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 111.00 | 11 901.00 | 210.00 | 12 111.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 964.00 | 155 870.00 | 3 094.00 | 158 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 281.00 | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | 4 617.00 | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 24 394.00 | 20 138.00 | | 24 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 633.00 | 8 220.00 | | 8 633.00 |
YT Sous‐traitance | 63 827.00 | 140 346.00 | | 63 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 617.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 864.00 | 2 898.00 | | 2 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 678.00 | 25 551.00 | | 17 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 095.00 | 17 873.00 | | 16 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 427.00 | 173 321.00 | | 101 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |