| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 398.00 | 218 303.00 | 167 095.00 | 385 398.00 |
AN Terrains | 1 306 962.00 | 448 668.00 | 858 294.00 | 1 306 962.00 |
AP Constructions | 13 022 786.00 | 5 057 237.00 | 7 965 550.00 | 13 022 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 546.00 | 1 432 236.00 | 754 310.00 | 2 186 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 733.00 | 1 501 199.00 | 803 533.00 | 2 304 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157 408.00 | | 1 157 408.00 | 1 157 408.00 |
AX Avances et acomptes | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 068.00 | | 322 068.00 | 322 068.00 |
BF Prêts | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 040 508.00 | 8 657 643.00 | 12 382 866.00 | 21 040 508.00 |
BT Marchandises | 6 410 483.00 | 229 848.00 | 6 180 635.00 | 6 410 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 987.00 | 243 040.00 | 2 082 947.00 | 2 325 987.00 |
BZ Autres créances | 1 741 121.00 | | 1 741 121.00 | 1 741 121.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 2 039 707.00 | | 2 039 707.00 | 2 039 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 429.00 | | 49 429.00 | 49 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 568 252.00 | 472 888.00 | 12 095 364.00 | 12 568 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 608 761.00 | 9 130 531.00 | 24 478 229.00 | 33 608 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 610.00 | | | 291 610.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 496 879.00 | 3 061 899.00 | | 3 496 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 458 386.00 | 3 967 260.00 | | 4 458 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 656 942.00 | 3 052 841.00 | | 3 656 942.00 |
DK Provisions réglementées | 245 600.00 | 245 600.00 | | 245 600.00 |
DL TOTAL (I) | 11 857 807.00 | 10 327 600.00 | | 11 857 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 391 928.00 | 5 348 839.00 | | 8 391 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 282.00 | 15 515.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 970.00 | 2 258 461.00 | | 2 738 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 052.00 | 827 697.00 | | 1 038 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 648.00 | 221 390.00 | | 281 648.00 |
EA Autres dettes | 133 285.00 | 71 838.00 | | 133 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 256.00 | 13 767.00 | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 422.00 | 8 757 509.00 | | 12 620 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 478 229.00 | 19 085 109.00 | | 24 478 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 092.00 | 4 433 063.00 | | 5 552 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 999.00 | 3 332.00 | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 015 771.00 | | 49 015 771.00 | 49 015 771.00 |
FG Production vendue services | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 203 541.00 | | 49 203 541.00 | 49 203 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 621 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 908 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 835 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 785 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 366.00 | 71 819.00 | | 32 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | 1 678.00 | | 1 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 545.00 | 58 730.00 | | 217 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880.00 | 11 980.00 | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 425.00 | 70 709.00 | | 234 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 15 210.00 | | 6 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 826.00 | 826.00 | | 103 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 667.00 | 110 527.00 | | 110 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 757.00 | -39 818.00 | | 123 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 8 770.00 | | 11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 450 053.00 | 43 864 481.00 | | 50 450 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 793 111.00 | 40 811 640.00 | | 46 793 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 656 942.00 | 3 052 841.00 | | 3 656 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 701 442.00 | | 4 286 619.00 | 18 701 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947 553.00 | 21 040 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 968.00 | 385 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 584.00 | 20 232 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 093.00 | | 174 273.00 | 269 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053 912.00 | | 4 067 837.00 | 18 053 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 437.00 | | 44 508.00 | 378 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954 679.00 | 893 120.00 | 190 155.00 | 7 954 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 394.00 | 24 860.00 | 59 950.00 | 253 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701 285.00 | 868 260.00 | 130 205.00 | 7 701 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 755.00 | 229 848.00 | 203 755.00 | 203 755.00 |
6T Sur comptes clients | 213 716.00 | 175 076.00 | 145 751.00 | 213 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 471.00 | 404 924.00 | 349 506.00 | 417 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 071.00 | 404 925.00 | 349 506.00 | 663 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 924.00 | 349 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 970.00 | 2 738 970.00 | | 2 738 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 398.00 | 429 398.00 | | 429 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 788.00 | 187 788.00 | | 187 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 648.00 | 281 648.00 | | 281 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UP Prêts | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 378.00 | 2 034 378.00 | | 2 034 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 610.00 | | 291 610.00 | 291 610.00 |
VB T. V. A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 387 928.00 | 1 341 881.00 | 4 197 178.00 | 8 387 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 243 450.00 | | | 4 243 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 901.00 | | | 1 203 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685 966.00 | 1 685 966.00 | | 1 685 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 649.00 | 3 826 452.00 | 392 197.00 | 4 218 649.00 |
VW T.V.A. | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 598 140.00 | 5 552 092.00 | 4 197 178.00 | 12 598 140.00 |