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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 669 702.00 | 246 915.00 | 422 787.00 | 669 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 305.00 | 170.00 | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 8 643.00 | 7 255.00 | 15 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 229.00 | 256 862.00 | 503 367.00 | 760 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 799 444.00 | | 799 444.00 | 799 444.00 |
CF Disponibilités | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 763.00 | | 832 763.00 | 832 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 992.00 | 256 862.00 | 1 336 130.00 | 1 592 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
DH Report à nouveau | 178 756.00 | 177 077.00 | | 178 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 71 679.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 301 181.00 | 298 173.00 | | 301 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 461.00 | 245 594.00 | | 414 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 835.00 | 618 919.00 | | 552 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 28 080.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 270.00 | 46 202.00 | | 31 270.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 8 833.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 949.00 | 947 628.00 | | 1 034 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 130.00 | 1 245 801.00 | | 1 336 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 949.00 | 947 628.00 | | 1 034 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 600.00 | | 384 600.00 | 384 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 615.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | 1 500.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 349.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 836.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -1 836.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 740.00 | 8 883.00 | | 25 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 544.00 | 404 122.00 | | 392 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 536.00 | 332 443.00 | | 319 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 008.00 | 71 679.00 | | 73 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 129.00 | 20 139.00 | | 10 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 630.00 | | 76 599.00 | 683 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 630.00 | | 3 444.00 | 683 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 248.00 | 69 615.00 | | 187 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 248.00 | 69 615.00 | | 187 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 775 812.00 | 775 812.00 | | 775 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 461.00 | 414 461.00 | | 414 461.00 |
VI Groupe et associés | 463 961.00 | 463 961.00 | | 463 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 334.00 | | | 292 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 327.00 | 817 327.00 | | 817 327.00 |
VW T.V.A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 949.00 | 1 034 949.00 | | 1 034 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 877.00 | 54 557.00 | | 37 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 240.00 | 23 921.00 | | 8 240.00 |
ST Autres comptes | 96 901.00 | 98 854.00 | | 96 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 080.00 | 14 896.00 | | 18 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 638.00 | 3 478.00 | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 445.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 369.00 | 55 002.00 | | 38 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 482.00 | 80 415.00 | | 82 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 242.00 | 15 810.00 | | 24 242.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 860.00 | 141 150.00 | | 125 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |