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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450 000.00 | 321 661.00 | 128 339.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
040 Immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 956.00 | 322 213.00 | 128 742.00 | 450 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 929 080.00 | | 929 080.00 | 929 080.00 |
084 Disponibilités | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 325.00 | | 1 009 325.00 | 1 009 325.00 |
110 Total général Actif | 1 460 280.00 | 322 213.00 | 1 138 067.00 | 1 460 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 971 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 960 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 275.00 | 103 818.00 | | 108 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 276.00 | 103 818.00 | | 108 276.00 |
242 Autres charges externes. | 5 860.00 | 6 875.00 | | 5 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 3 149.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 222.00 | 786.00 | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 303.00 | 40 827.00 | | 40 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 973.00 | 62 991.00 | | 67 973.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 85.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 13 920.00 | 20 714.00 | | 13 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 6 356.00 | | 7 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 709.00 | 36 006.00 | | 46 709.00 |