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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 479.00 | 60.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964.00 | 2 194.00 | 3 769.00 | 5 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BN En cours de production de biens | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 952.00 | 60 981.00 | 288 970.00 | 349 952.00 |
BZ Autres créances | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 556.00 | 60 981.00 | 406 574.00 | 467 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 520.00 | 63 176.00 | 410 344.00 | 473 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -360 530.00 | -391 944.00 | | -360 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 923.00 | 31 413.00 | | 13 923.00 |
DL TOTAL (I) | -277 844.00 | -291 768.00 | | -277 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 135.00 | 278.00 | | 50 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 921.00 | 67 503.00 | | 35 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 165.00 | 560 512.00 | | 467 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 132.00 | 156 844.00 | | 134 132.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 6 660.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 189.00 | 791 800.00 | | 688 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 344.00 | 500 031.00 | | 410 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 5 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | 90.00 | 5 725.00 | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 90.00 | 5 725.00 | 7 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 237.00 | 10 391.00 | 28 646.00 | 79 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 237.00 | 10 391.00 | 28 646.00 | 79 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 237.00 | 10 391.00 | 28 646.00 | 79 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 391.00 | 28 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 165.00 | 467 165.00 | | 467 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 253 410.00 | 253 410.00 | | 253 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 135.00 | 135.00 | 50 000.00 | 50 135.00 |
VI Groupe et associés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 207.00 | 370 207.00 | | 370 207.00 |
VW T.V.A. | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 189.00 | 638 189.00 | 50 000.00 | 688 189.00 |