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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
AH Fonds commercial | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
AP Constructions | 25 398.00 | 23 458.00 | 1 939.00 | 25 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 16 472.00 | 3 922.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 753.00 | 394 010.00 | 192 744.00 | 586 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 511.00 | 437 878.00 | 259 633.00 | 697 511.00 |
BT Marchandises | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 112.00 | | 127 112.00 | 127 112.00 |
CF Disponibilités | 425 042.00 | | 425 042.00 | 425 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 499.00 | | 825 499.00 | 825 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 010.00 | 437 878.00 | 1 085 132.00 | 1 523 010.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 926.00 | | | 488 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 575 949.00 | | | 575 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 182.00 | | | 509 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 132.00 | | | 1 085 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 683.00 | | | 377 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 719.00 | | 10 792.00 | 686 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 754.00 | | 10 792.00 | 621 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 064.00 | 71 815.00 | | 366 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 126.00 | 71 815.00 | | 362 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 194.00 | 257 194.00 | | 257 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 197 930.00 | 197 930.00 | | 197 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VC Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 380.00 | 43 880.00 | 119 142.00 | 175 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 033.00 | 382 533.00 | 119 142.00 | 514 033.00 |