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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AN Terrains | 5 354.00 | 2 627.00 | 2 727.00 | 5 354.00 |
AP Constructions | 80 166.00 | 34 973.00 | 45 192.00 | 80 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 314.00 | 10 495.00 | 3 819.00 | 14 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 20 019.00 | 4 113.00 | 24 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 118.00 | 72 005.00 | 56 112.00 | 128 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 113.00 | 780.00 | 159 333.00 | 160 113.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 138.00 | 36.00 | 31 101.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 396 750.00 | | 396 750.00 | 396 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 321.00 | 817.00 | 591 504.00 | 592 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 439.00 | 72 822.00 | 647 617.00 | 720 439.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
DL TOTAL (I) | 358 427.00 | | | 358 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 994.00 | | | 157 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 617.00 | | | 647 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 731.00 | | 187.00 | 327 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 800.00 | 128 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 800.00 | 123 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 770.00 | | | 313 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | 187.00 | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 699.00 | 41 097.00 | 101 791.00 | 132 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | 41 097.00 | 101 791.00 | 128 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 160 114.00 | 160 114.00 | | 160 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 388.00 | 38 019.00 | 51 369.00 | 89 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 189.00 | 237 820.00 | 51 369.00 | 289 189.00 |