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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
AP Constructions | 54 088.00 | 53 931.00 | 157.00 | 54 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 490.00 | 163 918.00 | 8 572.00 | 172 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 327.00 | 95 276.00 | 70 051.00 | 165 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 112.00 | 320 056.00 | 155 056.00 | 475 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BT Marchandises | 127 212.00 | | 127 212.00 | 127 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 574 191.00 | | 574 191.00 | 574 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 009.00 | | 802 009.00 | 802 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 121.00 | 320 056.00 | 957 065.00 | 1 277 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 702.00 | | | 430 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
DL TOTAL (I) | 689 743.00 | | | 689 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 065.00 | | | 957 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 343.00 | | 38 054.00 | 472 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 284.00 | 475 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 284.00 | 391 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 138.00 | | 38 054.00 | 389 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 706.00 | 29 635.00 | 35 284.00 | 325 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 776.00 | 29 635.00 | 35 284.00 | 318 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
UX Autres créances clients | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 721.00 | 26 375.00 | 35 346.00 | 61 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 321.00 | | | 261 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 322.00 | 231 976.00 | 35 346.00 | 267 322.00 |