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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 233.00 | 253 233.00 | | 253 233.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 800.00 | 54 175.00 | 625.00 | 54 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 956.00 | 307 408.00 | 25 548.00 | 332 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 336.00 | 49 114.00 | 1 222 221.00 | 1 271 336.00 |
BZ Autres créances | 7 774 597.00 | | 7 774 597.00 | 7 774 597.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 066 684.00 | 49 114.00 | 9 017 569.00 | 9 066 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 641.00 | 356 523.00 | 9 043 117.00 | 9 399 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 054.00 | 360 054.00 | | 360 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 974.00 | 127 974.00 | | 127 974.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 383 570.00 | 172 076.00 | | 3 383 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610 374.00 | 3 211 494.00 | | 2 610 374.00 |
DL TOTAL (I) | 6 482 173.00 | 3 871 798.00 | | 6 482 173.00 |
DP Provisions pour risques | 468 000.00 | 143 200.00 | | 468 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 802.00 | 200 002.00 | | 524 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 265.00 | 5 742.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 904.00 | 1 606 305.00 | | 1 639 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 973.00 | 314 549.00 | | 387 973.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 142.00 | 2 375 057.00 | | 2 036 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 117.00 | 6 446 858.00 | | 9 043 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
FG Production vendue services | 9 044 416.00 | | 9 044 416.00 | 9 044 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 094 261.00 | | 9 094 261.00 | 9 094 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 255 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 654.00 | 71 967.00 | | 18 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 654.00 | 71 967.00 | | 18 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 9 231.00 | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 600.00 | 9 231.00 | | 427 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 945.00 | 62 736.00 | | -408 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 054.00 | 138 061.00 | | 165 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 656.00 | 1 670 612.00 | | 1 332 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 701.00 | 8 722 071.00 | | 9 273 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 327.00 | 5 510 577.00 | | 6 663 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610 374.00 | 3 211 494.00 | | 2 610 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 628.00 | | 24 328.00 | 308 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 233.00 | | 20 000.00 | 253 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 4 328.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 908.00 | 500.00 | | 306 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 233.00 | | | 253 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 500.00 | | 53 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 002.00 | 424 000.00 | 21 200.00 | 200 002.00 |
6T Sur comptes clients | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 114.00 | | | 49 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 116.00 | 424 000.00 | 21 200.00 | 249 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 904.00 | 1 639 904.00 | | 1 639 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 379.00 | 260 379.00 | | 260 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 447.00 | | | 1 265 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 616 880.00 | | | 7 616 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 574.00 | 9 055 574.00 | | 9 055 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 877.00 | 2 027 877.00 | | 2 027 877.00 |