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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 148.00 | 459.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108.00 | 693.00 | 1 415.00 | 2 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | 2 423.00 | 9 358.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 193 901.00 | | 193 901.00 | 193 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 157.00 | 2 423.00 | 230 734.00 | 233 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 265.00 | 3 116.00 | 232 149.00 | 235 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 639.00 | 101 213.00 | | 102 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 394.00 | 1 426.00 | | 15 394.00 |
DL TOTAL (I) | 126 418.00 | 111 024.00 | | 126 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 654.00 | 12 307.00 | | 4 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 68 715.00 | | 67 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | 30 718.00 | | 33 419.00 |
EA Autres dettes | | 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 731.00 | 113 261.00 | | 105 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 149.00 | 224 285.00 | | 232 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 804.00 | 108 607.00 | | 102 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 606.00 | | 4 683.00 | 171 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 181.00 | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 181.00 | 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 104.00 | | 4 683.00 | 170 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 678.00 | 22 195.00 | 174 181.00 | 152 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 133.00 | 22 195.00 | 174 181.00 | 152 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 697.00 | | 274.00 | 2 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697.00 | | 274.00 | 2 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 697.00 | | 274.00 | 2 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 654.00 | 1 727.00 | 2 927.00 | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 444.00 | 207 444.00 | | 207 444.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 731.00 | 102 804.00 | 2 927.00 | 105 731.00 |