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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 657 429.00 | | 657 429.00 | 657 429.00 |
BZ Autres créances | 55 442.00 | 45 086.00 | 10 356.00 | 55 442.00 |
CF Disponibilités | 525 417.00 | | 525 417.00 | 525 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 289.00 | 45 086.00 | 1 193 202.00 | 1 238 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 289.00 | 45 086.00 | 1 193 202.00 | 1 238 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 354.00 | 9 226.00 | | -9 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 571.00 | -18 580.00 | | -17 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 874.00 | 1 209 446.00 | | 1 191 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 5 940.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328.00 | 6 268.00 | | 1 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 202.00 | 1 215 713.00 | | 1 193 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 13 526.00 | | 31 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 13 526.00 | | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 560.00 | 13 526.00 | | 31 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 442.00 | 10 356.00 | 45 086.00 | 55 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 442.00 | 10 356.00 | 45 086.00 | 55 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |