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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 14 286.00 | 4 424.00 | 18 711.00 |
040 Immobilisations financières | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 934.00 | 22 203.00 | 195 732.00 | 217 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
072 Créances – Autres | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
084 Disponibilités | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 161.00 | | 258 161.00 | 258 161.00 |
110 Total général Actif | 476 095.00 | 22 203.00 | 453 893.00 | 476 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
242 Autres charges externes. | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
252 Charges sociales | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
262 Autres charges | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -712.00 | | | -712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -712.00 | | | -712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 404.00 | | | 219 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 508.00 | | | 3 508.00 |