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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 952.00 | 146 523.00 | 62 428.00 | 208 952.00 |
AH Fonds commercial | 503 253.00 | | 503 253.00 | 503 253.00 |
AP Constructions | 659 245.00 | 522 405.00 | 136 840.00 | 659 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998 273.00 | 3 513 931.00 | 484 342.00 | 3 998 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 085.00 | 1 966 541.00 | 644 544.00 | 2 611 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BF Prêts | 3 252 623.00 | | 3 252 623.00 | 3 252 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 295 065.00 | 6 149 401.00 | 5 145 664.00 | 11 295 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 709.00 | | 3 712 709.00 | 3 712 709.00 |
BT Marchandises | 6 898 368.00 | | 6 898 368.00 | 6 898 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 261.00 | 333 270.00 | 1 115 991.00 | 1 449 261.00 |
BZ Autres créances | 2 398 309.00 | | 2 398 309.00 | 2 398 309.00 |
CF Disponibilités | 3 741 328.00 | | 3 741 328.00 | 3 741 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 221 484.00 | 333 270.00 | 17 888 214.00 | 18 221 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 516 548.00 | 6 482 670.00 | 23 033 878.00 | 29 516 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 668.00 | | | 463 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DG Autres réserves | 5 430 629.00 | 11 406 505.00 | | 5 430 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 841.00 | 24 124.00 | | 1 369 841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727 490.00 | 437 212.00 | | 1 727 490.00 |
DL TOTAL (I) | 10 838 185.00 | 14 178 067.00 | | 10 838 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 168.00 | 31 618.00 | | 62 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 168.00 | 31 618.00 | | 62 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 266.00 | 21 217.00 | | 273 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 029.00 | 6 612 666.00 | | 8 926 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 745.00 | 1 808 969.00 | | 2 447 745.00 |
EA Autres dettes | 475 714.00 | 123 694.00 | | 475 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 771.00 | 293.00 | | 10 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 133 525.00 | 8 566 838.00 | | 12 133 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 033 878.00 | 22 776 523.00 | | 23 033 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 129 525.00 | 8 562 838.00 | | 12 129 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 326 227.00 | 21 282.00 | 39 347 509.00 | 39 326 227.00 |
FD Production vendue biens | 15 083 785.00 | 159 197.00 | 15 242 981.00 | 15 083 785.00 |
FG Production vendue services | 368 495.00 | | 368 495.00 | 368 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 778 507.00 | 180 479.00 | 54 958 985.00 | 54 778 507.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 292 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 618 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 150 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 641.00 | |
GE Autres charges | | | 101 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 840 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | 175 833.00 | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 917.00 | 180 361.00 | | 21 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 61 725.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 22 799.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 277.00 | | | 1 290 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 026.00 | 84 524.00 | | 1 291 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269 110.00 | 95 837.00 | | -1 269 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 704.00 | 55 806.00 | | 275 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 510.00 | 353 165.00 | | 603 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 424 013.00 | 43 610 029.00 | | 55 424 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 054 172.00 | 43 585 905.00 | | 54 054 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 841.00 | 24 124.00 | | 1 369 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 091.00 | | 1 061 689.00 | 13 635 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 156 197.00 | | 3 301 263.00 | 3 156 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 180 133.00 | 221 583.00 | 11 295 065.00 | 3 180 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 936.00 | 221 583.00 | 7 281 597.00 | 23 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 387.00 | | 60 818.00 | 651 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556 425.00 | | 970 691.00 | 6 556 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 280.00 | | 30 180.00 | 6 427 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 801.00 | 358 182.00 | 221 583.00 | 6 012 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 524.00 | 999.00 | | 145 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867 277.00 | 357 183.00 | 221 583.00 | 5 867 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 437 212.00 | 1 290 277.00 | | 437 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 618.00 | 30 550.00 | | 31 618.00 |
6T Sur comptes clients | 358 079.00 | 44 641.00 | 69 450.00 | 358 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 079.00 | 44 641.00 | 69 450.00 | 358 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 909.00 | 1 365 468.00 | 69 450.00 | 826 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 191.00 | 69 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926 029.00 | 8 926 029.00 | | 8 926 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 011.00 | 769 011.00 | | 769 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 536.00 | 764 536.00 | | 764 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 714.00 | 475 714.00 | | 475 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UP Prêts | 3 252 623.00 | 2 623.00 | 3 250 000.00 | 3 252 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 640.00 | | 48 640.00 | 48 640.00 |
UX Autres créances clients | 985 592.00 | 985 592.00 | | 985 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 668.00 | | 463 668.00 | 463 668.00 |
VB T. V. A. | 105 801.00 | 105 801.00 | | 105 801.00 |
VI Groupe et associés | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
VP Divers | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267 964.00 | 2 267 964.00 | | 2 267 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 340.00 | 3 408 032.00 | 3 762 308.00 | 7 170 340.00 |
VW T.V.A. | 758 130.00 | 758 130.00 | | 758 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 133 525.00 | 12 129 525.00 | 4 000.00 | 12 133 525.00 |