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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 730.00 | 52 909.00 | 12 822.00 | 65 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 315.00 | 57 036.00 | 528 279.00 | 585 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 561 154.00 | | 1 561 154.00 | 1 561 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 399 798.00 | | 399 798.00 | 399 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 050.00 | | 1 975 050.00 | 1 975 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 365.00 | 57 036.00 | 2 503 329.00 | 2 560 365.00 |
CU Autres participations | 433 930.00 | | 433 930.00 | 433 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 850.00 | 152 850.00 | | 152 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
DG Autres réserves | 1 532 871.00 | 1 532 871.00 | | 1 532 871.00 |
DH Report à nouveau | 495 596.00 | 755 097.00 | | 495 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 819.00 | 35 499.00 | | 231 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 421.00 | 2 491 603.00 | | 2 428 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 055.00 | 19 925.00 | | 19 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 25 749.00 | | 36 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 051.00 | 15 359.00 | | 19 051.00 |
EA Autres dettes | | 77 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 908.00 | 154 791.00 | | 74 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 329.00 | 2 646 394.00 | | 2 503 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
FQ Autres produits | | | 10 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 118 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659 179.00 | | | 1 659 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 179.00 | | | 1 659 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | 2 005.00 | | 3 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163 969.00 | 35 919.00 | | 1 163 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 673.00 | 37 924.00 | | 1 167 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 507.00 | -37 924.00 | | 491 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 879.00 | 237 384.00 | | 1 750 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 060.00 | 201 885.00 | | 1 519 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 819.00 | 35 499.00 | | 231 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 81 527.00 | | 81 527.00 | 81 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568 252.00 | 1 568 252.00 | | 1 568 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 779.00 | 1 568 252.00 | 81 527.00 | 1 649 779.00 |