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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 950.00 | 854.00 | 10 096.00 | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 687.00 | 6 463.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 338.00 | 37 217.00 | 9 121.00 | 46 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 306.00 | 45 972.00 | 26 334.00 | 72 306.00 |
BT Marchandises | 111 472.00 | 55 736.00 | 55 736.00 | 111 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 946.00 | 17 921.00 | 437 025.00 | 454 946.00 |
BZ Autres créances | 194 303.00 | | 194 303.00 | 194 303.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 287.00 | 73 657.00 | 704 630.00 | 778 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 593.00 | 119 629.00 | 730 964.00 | 850 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 700.00 | 7 901.00 | 1 799.00 | 9 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 254.00 | | | 263 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 032.00 | | | -20 032.00 |
DL TOTAL (I) | 353 222.00 | | | 353 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
EA Autres dettes | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 742.00 | | | 377 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 964.00 | | | 730 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 807 223.00 | | 807 223.00 | 807 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 698.00 | | 807 698.00 | 807 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 428.00 | | | -20 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 613.00 | | | 834 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 645.00 | | | 854 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 032.00 | | | -20 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 704.00 | | | 142 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 573.00 | | 5 302.00 | 146 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 569.00 | 72 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 400.00 | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 169.00 | 57 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 214.00 | | 5 242.00 | 85 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 60.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 466.00 | 47 075.00 | 79 569.00 | 78 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 090.00 | 25 212.00 | 46 400.00 | 29 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 376.00 | 21 863.00 | 33 169.00 | 49 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 294.00 | 55 736.00 | 22 294.00 | 22 294.00 |
6T Sur comptes clients | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 215.00 | 55 736.00 | 22 294.00 | 40 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 215.00 | 55 736.00 | 22 294.00 | 40 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 736.00 | 22 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
UX Autres créances clients | 436 040.00 | 436 040.00 | | 436 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VB T. V. A. | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VC Groupe et associés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 616.00 | 63 382.00 | 116 858.00 | 195 616.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VP Divers | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 218.00 | 660 899.00 | 5 319.00 | 666 218.00 |
VW T.V.A. | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 742.00 | 245 508.00 | 116 858.00 | 377 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 347 123.00 | | | 347 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
YT Sous‐traitance | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 585.00 | | | 434 585.00 |