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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 12 504.00 | 2 600.00 | 15 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 573.00 | 12 504.00 | 5 069.00 | 17 573.00 |
BT Marchandises | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 040.00 | | 408 040.00 | 408 040.00 |
BZ Autres créances | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CF Disponibilités | 470 217.00 | | 470 217.00 | 470 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 544.00 | | 932 544.00 | 932 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 117.00 | 12 504.00 | 937 613.00 | 950 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 496 492.00 | 446 036.00 | | 496 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 70 456.00 | | 37 120.00 |
DL TOTAL (I) | 541 997.00 | 524 877.00 | | 541 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 664.00 | 278 332.00 | | 279 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 73 540.00 | | 26 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 752.00 | 105 350.00 | | 89 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 616.00 | 457 222.00 | | 395 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 613.00 | 982 099.00 | | 937 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 616.00 | 457 222.00 | | 395 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 795.00 | | 853 795.00 | 853 795.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 485.00 | | 855 485.00 | 855 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 20 516.00 | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 718.00 | 918 987.00 | | 858 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 597.00 | 848 531.00 | | 821 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 120.00 | 70 456.00 | | 37 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 566.00 | | 7.00 | 17 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 7.00 | 2 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434.00 | 1 070.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 434.00 | 1 070.00 | | 11 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 408 040.00 | 408 040.00 | | 408 040.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 279 664.00 | 279 664.00 | | 279 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 333.00 | 438 333.00 | | 438 333.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 616.00 | 395 616.00 | | 395 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 574.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 945.00 | 9 332.00 | | 14 945.00 |
ST Autres comptes | 41 311.00 | 41 000.00 | | 41 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 769.00 | 26 262.00 | | 22 769.00 |
YT Sous‐traitance | 69 160.00 | 82 317.00 | | 69 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 768.00 | 521.00 | | 1 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 786.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | 4 360.00 | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 097.00 | 183 545.00 | | 171 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 063.00 | 125 280.00 | | 99 063.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 954.00 | 159 431.00 | | 149 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |