| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 19 474.00 | 2 070.00 | 21 544.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 479.00 | 81 459.00 | 227 020.00 | 308 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 970.00 | 207 741.00 | 244 228.00 | 451 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 995.00 | | 316 995.00 | 316 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 988.00 | 308 675.00 | 805 313.00 | 1 113 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 066.00 | 105 220.00 | 4 202 846.00 | 4 308 066.00 |
BZ Autres créances | 2 795 838.00 | | 2 795 838.00 | 2 795 838.00 |
CF Disponibilités | 3 684 299.00 | | 3 684 299.00 | 3 684 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 996.00 | | 356 996.00 | 356 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 145 199.00 | 105 220.00 | 11 039 979.00 | 11 145 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 259 187.00 | 413 894.00 | 11 845 293.00 | 12 259 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 713.00 | 304 713.00 | | 304 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 748 446.00 | 748 446.00 | | 748 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 622.00 | 400 817.00 | | 1 470 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 862.00 | 1 969 805.00 | | 3 816 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 744.00 | | | 444 744.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 387.00 | 3 478 781.00 | | 6 840 387.00 |
DP Provisions pour risques | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 227.00 | 1 080 740.00 | | 54 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 606.00 | 29 009.00 | | 1 550 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 329.00 | 354 304.00 | | 965 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 857.00 | 1 293 473.00 | | 842 857.00 |
EA Autres dettes | 1 458 803.00 | 2 063 803.00 | | 1 458 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 821.00 | 4 821 329.00 | | 4 871 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 845 293.00 | 8 300 111.00 | | 11 845 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 12 921 976.00 | | 12 921 976.00 | 12 921 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 922 526.00 | | 12 922 526.00 | 12 922 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 977 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 424.00 | |
GE Autres charges | | | 22 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 225.00 | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 084.00 | | | 133 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 456.00 | 225.00 | | 133 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 383.00 | -225.00 | | -121 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550 061.00 | 28 500.00 | | 1 550 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 945.00 | 7 926 665.00 | | 12 994 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178 083.00 | 5 956 860.00 | | 9 178 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 862.00 | 1 969 805.00 | | 3 816 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 861.00 | 19 134.00 | | 9 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 559.00 | | 405 430.00 | 708 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 547.00 | | 307 903.00 | 452 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 468.00 | | 97 527.00 | 219 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 885.00 | 67 790.00 | | 240 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 426.00 | 1 048.00 | | 18 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 459.00 | 66 742.00 | | 222 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 084.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 219.00 | 17 424.00 | 4 423.00 | 92 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 219.00 | 17 424.00 | 4 423.00 | 92 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 219.00 | 150 508.00 | 4 423.00 | 92 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 424.00 | 4 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 329.00 | 965 329.00 | | 965 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 220.00 | 240 220.00 | | 240 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 119.00 | 271 119.00 | | 271 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 803.00 | 1 458 803.00 | | 1 458 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 995.00 | | 316 995.00 | 316 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 181 808.00 | 4 181 808.00 | | 4 181 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
VB T. V. A. | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 365.00 | 2 673 365.00 | | 2 673 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 814.00 | 36 555.00 | 16 258.00 | 52 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 570.00 | 1 550 570.00 | | 1 550 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 942.00 | | | 1 026 942.00 |
VP Divers | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 996.00 | 356 996.00 | | 356 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777 895.00 | 7 334 642.00 | 443 253.00 | 7 777 895.00 |
VW T.V.A. | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 821.00 | 4 855 563.00 | 16 258.00 | 4 871 821.00 |