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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 307.00 | 85 624.00 | 47 683.00 | 133 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 580.00 | 113 985.00 | 79 595.00 | 193 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 267.00 | 199 609.00 | 141 658.00 | 341 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 277 271.00 | | 277 271.00 | 277 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 385.00 | | 296 385.00 | 296 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 652.00 | 199 609.00 | 438 043.00 | 637 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 318.00 | 102 701.00 | | 146 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 191.00 | 76 617.00 | | 78 191.00 |
DL TOTAL (I) | 232 894.00 | 187 703.00 | | 232 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 247.00 | 96 713.00 | | 72 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 281.00 | 31 016.00 | | 26 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 5.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 094.00 | 18 486.00 | | 17 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 42 983.00 | | 48 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
EA Autres dettes | 23 630.00 | 35 024.00 | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 149.00 | 241 583.00 | | 205 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 043.00 | 429 286.00 | | 438 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 169 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 745 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 329.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 420.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 234.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | 22 913.00 | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 479.00 | 789 741.00 | | 794 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 288.00 | 713 125.00 | | 716 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 191.00 | 76 617.00 | | 78 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 281.00 | 44 329.00 | | 155 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 281.00 | 44 329.00 | | 155 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 247.00 | 24 776.00 | 47 472.00 | 72 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 797.00 | 11 416.00 | 4 381.00 | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 971.00 | 157 500.00 | 47 472.00 | 204 971.00 |