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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 411.00 | 17 939.00 | 31 474.00 | 49 411.00 |
AH Fonds commercial | 654 678.00 | 608 666.00 | 46 012.00 | 654 678.00 |
AN Terrains | 7 879.00 | 4 768.00 | 3 111.00 | 7 879.00 |
AP Constructions | 405 221.00 | 398 063.00 | 7 158.00 | 405 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916 105.00 | 9 352 399.00 | 1 563 706.00 | 10 916 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919 497.00 | 2 640 227.00 | 2 279 270.00 | 4 919 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 502.00 | | 392 502.00 | 392 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 348 832.00 | 13 022 060.00 | 4 326 772.00 | 17 348 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 241.00 | 9 521.00 | 607 721.00 | 617 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 501.00 | 15 486.00 | 590 015.00 | 605 501.00 |
BT Marchandises | 356 507.00 | | 356 507.00 | 356 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 161.00 | 68 394.00 | 582 767.00 | 651 161.00 |
BZ Autres créances | 728 061.00 | | 728 061.00 | 728 061.00 |
CF Disponibilités | 540 882.00 | | 540 882.00 | 540 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 943.00 | 93 401.00 | 3 573 542.00 | 3 666 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 015 775.00 | 13 115 461.00 | 7 900 314.00 | 21 015 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 497 214.00 | | | 7 497 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 071.00 | | | -2 706 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 511.00 | | | -874 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 319.00 | | | 3 919 319.00 |
DP Provisions pour risques | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 193.00 | | | 2 180 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 732.00 | | | 1 604 732.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 711.00 | | | 3 964 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 314.00 | | | 7 900 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 120.00 | | | 3 906 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 926.00 | 2 173 058.00 | 2 995 984.00 | 822 926.00 |
FD Production vendue biens | 13 715 678.00 | 11 337.00 | 13 727 014.00 | 13 715 678.00 |
FG Production vendue services | 15 297.00 | 33 852.00 | 49 149.00 | 15 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 553 900.00 | 2 218 247.00 | 16 772 147.00 | 14 553 900.00 |
FM Production stockée | | | 56 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 918 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 076 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 374 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 719 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 264.00 | | | -31 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 938 948.00 | | | 16 938 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 813 460.00 | | | 17 813 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 511.00 | | | -874 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 254 348.00 | | 1 020 089.00 | 17 254 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 643.00 | 824 962.00 | 17 348 832.00 | 100 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 643.00 | 824 962.00 | 16 641 203.00 | 100 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 051.00 | | 22 038.00 | 682 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 568 757.00 | | 998 052.00 | 16 568 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324 030.00 | 914 327.00 | 824 962.00 | 12 324 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | 1 904.00 | | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307 996.00 | 912 423.00 | 824 962.00 | 12 307 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 666.00 | | | 608 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 948.00 | 6 945.00 | 2 886.00 | 20 948.00 |
6T Sur comptes clients | 83 427.00 | | 15 033.00 | 83 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 041.00 | 6 945.00 | 17 919.00 | 713 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 326.00 | 6 945.00 | 17 919.00 | 729 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 711.00 | 3 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 193.00 | 2 180 193.00 | | 2 180 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 440.00 | 653 746.00 | 506 694.00 | 1 160 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 579 005.00 | 579 005.00 | | 579 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
VB T. V. A. | 348 567.00 | 348 567.00 | | 348 567.00 |
VC Groupe et associés | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 746.00 | 42 726.00 | 88 016.00 | 130 746.00 |
VI Groupe et associés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 718.00 | 108 032.00 | 52 687.00 | 160 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 190.00 | 273 190.00 | | 273 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 736.00 | 164 736.00 | | 164 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 498.00 | 1 543 956.00 | 3 540.00 | 1 547 498.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 711.00 | 3 317 311.00 | 647 399.00 | 3 964 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
ST Autres comptes | 3 084 367.00 | | | 3 084 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
YT Sous‐traitance | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 358.00 | | | 490 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 359.00 | | | 297 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 108.00 | | | 371 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608 795.00 | | | 1 608 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 094 654.00 | | | 4 094 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |