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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 602.00 | 1 775.00 | 5 827.00 | 7 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 4 200.00 | 1 843.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 955.00 | 7 558.00 | 5 398.00 | 12 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 100.00 | 13 533.00 | 107 568.00 | 121 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 222 921.00 | | 222 921.00 | 222 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 097.00 | 13 533.00 | 381 565.00 | 395 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 897.00 | 264 666.00 | | 108 897.00 |
DL TOTAL (I) | 117 282.00 | 273 051.00 | | 117 282.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 32 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 32 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 209.00 | 70 106.00 | | 70 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 163 276.00 | | 73 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | 62 275.00 | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 59.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 283.00 | 296 579.00 | | 225 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 565.00 | 601 630.00 | | 381 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 356.00 | | 10 725.00 | 120 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 981.00 | 121 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 981.00 | 26 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 856.00 | | 10 725.00 | 25 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 335.00 | 4 179.00 | 9 981.00 | 19 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 335.00 | 4 179.00 | 9 981.00 | 19 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 39 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 39 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | 10 107.00 | 60 068.00 | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -73.00 | | | -73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 283.00 | 165 215.00 | 60 068.00 | 225 283.00 |