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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 156.00 | 1 444.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 951.00 | 736.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 557.00 | 256.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 164.00 | 4 665.00 | 6 499.00 | 11 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 092.00 | 4 665.00 | 103 427.00 | 108 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 357.00 | 22 641.00 | | 31 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 8 716.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 40 398.00 | 40 157.00 | | 40 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 6 145.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 027.00 | 46 447.00 | | 53 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 030.00 | 52 687.00 | | 63 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 427.00 | 92 844.00 | | 103 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 030.00 | 52 687.00 | | 63 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 548.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 557.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 446.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 219.00 | 282 645.00 | | 291 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 979.00 | 273 929.00 | | 290 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 8 716.00 | | 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | 5 533.00 | | 6 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 367.00 | | 1 900.00 | 13 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104.00 | 11 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104.00 | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | 300.00 | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004.00 | 1 765.00 | 4 104.00 | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 1 608.00 | 4 104.00 | 7 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VP Divers | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 563.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 4 666.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 37 160.00 | 30 920.00 | | 37 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 7 800.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | 18 553.00 | | 11 851.00 |
YT Sous‐traitance | 38 506.00 | 39 354.00 | | 38 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 460.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | 3 023.00 | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 816.00 | 57 388.00 | | 58 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 377.00 | 7 614.00 | | 8 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 112.00 | 82 741.00 | | 90 112.00 |