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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 1 798.00 | 2 252.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 441 991.00 | 1 220 772.00 | 1 221 219.00 | 2 441 991.00 |
040 Immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 451 615.00 | 1 222 570.00 | 1 229 045.00 | 2 451 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
084 Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
110 Total général Actif | 2 534 162.00 | 1 222 570.00 | 1 311 592.00 | 2 534 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 069 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 809 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 196 774.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 411 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 220 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 073.00 | 684 323.00 | | 513 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 1 884.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 6 275.00 | 745.00 | | 6 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 848.00 | 686 952.00 | | 530 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 799.00 | 61 581.00 | | 38 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | 4.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 440 496.00 | 463 681.00 | | 440 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 465.00 | 9 712.00 | | 10 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 683.00 | 222 697.00 | | 183 683.00 |
252 Charges sociales | 26 422.00 | 58 939.00 | | 26 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187 376.00 | 171 308.00 | | 187 376.00 |
262 Autres charges | 3 422.00 | 3 260.00 | | 3 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 765.00 | 991 181.00 | | 889 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -358 918.00 | -304 230.00 | | -358 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -358 917.00 | -304 229.00 | | -358 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 355 242.00 | | | 2 355 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |