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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 54 088.00 | 53 022.00 | 1 067.00 | 54 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 114.00 | 70 450.00 | 1 664.00 | 72 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 713.00 | 63 476.00 | 69 237.00 | 132 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 925.00 | 188 448.00 | 102 478.00 | 290 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 446 818.00 | | 446 818.00 | 446 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 188.00 | 10 185.00 | 93 003.00 | 103 188.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 923.00 | 10 185.00 | 781 738.00 | 791 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 849.00 | 198 633.00 | 884 216.00 | 1 082 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 462.00 | 201 462.00 | | 201 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 246 900.00 | 187 900.00 | | 246 900.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 76.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 686.00 | 111 892.00 | | 141 686.00 |
DL TOTAL (I) | 610 306.00 | 521 480.00 | | 610 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | 53 744.00 | | 37 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 962.00 | 96 662.00 | | 140 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 213.00 | 85 074.00 | | 74 213.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 13.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 684.00 | 237 822.00 | | 255 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 216.00 | 759 302.00 | | 884 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 060.00 | 237 822.00 | | 234 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 55.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 488.00 | | 16 160.00 | 277 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 290 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 258 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 478.00 | | 16 160.00 | 245 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 971.00 | 23 199.00 | 2 722.00 | 167 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 471.00 | 23 199.00 | 2 722.00 | 166 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 431.00 | 754.00 | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 754.00 | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 18 980.00 | | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 721.00 | 16 098.00 | 21 624.00 | 37 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 684.00 | 234 060.00 | 21 624.00 | 255 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | 2 001.00 | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | 6 641.00 | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 64 319.00 | 58 640.00 | | 64 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 742.00 | 38 043.00 | | 37 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 2 310.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 4 311.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 020.00 | 328 478.00 | | 393 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 322.00 | 240 798.00 | | 323 322.00 |
ZE Dividendes | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 973.00 | 103 324.00 | | 138 973.00 |