| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 5 001.00 | 3 672.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
AP Constructions | 2 705 744.00 | 1 238 290.00 | 1 467 454.00 | 2 705 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 714.00 | 353 005.00 | 119 709.00 | 472 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 788.00 | 804 759.00 | 251 029.00 | 1 055 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 406 648.00 | 2 406 278.00 | 2 000 370.00 | 4 406 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 414.00 | 13 527.00 | 15 888.00 | 29 414.00 |
BZ Autres créances | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CF Disponibilités | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 597.00 | 13 527.00 | 132 070.00 | 145 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 245.00 | 2 419 804.00 | 2 132 440.00 | 4 552 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | -584 455.00 | -212 804.00 | | -584 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 415.00 | -371 651.00 | | -83 415.00 |
DL TOTAL (I) | -544 119.00 | -460 704.00 | | -544 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 347.00 | 1 637 443.00 | | 1 615 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 748.00 | 929 236.00 | | 871 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | 1 795.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 83 419.00 | | 76 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 206.00 | 62 174.00 | | 68 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 863.00 | 13 957.00 | | 34 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 559.00 | 2 728 022.00 | | 2 676 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 440.00 | 2 267 319.00 | | 2 132 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 536.00 | 159 550.00 | | 183 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 762 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 888.00 | 2 364.00 | | 70 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 888.00 | 2 364.00 | | 70 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 445.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 445.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 178.00 | 1 919.00 | | 69 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 881.00 | 682 667.00 | | 842 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 295.00 | 1 054 318.00 | | 926 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 415.00 | -371 651.00 | | -83 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 685.00 | | 21 963.00 | 4 384 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 406 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 287 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 494.00 | | 21 888.00 | 4 265 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 75.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 794.00 | 166 259.00 | | 2 035 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 971.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 540.00 | 165 288.00 | | 2 026 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 597.00 | 55 629.00 | | 148 597.00 |
6T Sur comptes clients | 16 924.00 | | 3 397.00 | 16 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 520.00 | 55 629.00 | 3 397.00 | 165 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 520.00 | 55 629.00 | 3 397.00 | 165 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 629.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VC Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 347.00 | 1 615 347.00 | | 1 615 347.00 |
VI Groupe et associés | 871 748.00 | | 871 748.00 | 871 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 631.00 | 183 536.00 | 2 487 095.00 | 2 670 631.00 |