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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 871.00 | 178 013.00 | 69 858.00 | 247 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 071.00 | 178 213.00 | 69 858.00 | 248 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
110 Total général Actif | 306 735.00 | 178 213.00 | 128 522.00 | 306 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 522.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 133 848.00 | | |
230 Autres produits | | 210.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 058.00 | 134 059.00 | | 154 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 076.00 | 11 631.00 | | 48 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 416.00 | -3 415.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 65 727.00 | 86 153.00 | | 65 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 485.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 485.00 | 19 434.00 | | 21 485.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | 2 395.00 | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | 11 507.00 | | 9 218.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 045.00 | 128 226.00 | | 147 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 013.00 | 5 833.00 | | 7 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | 1 387.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 1 213.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 797.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 481.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 205.00 | 2 729.00 | | 5 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 771.00 | | | 241 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 102.00 | | | 19 102.00 |