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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 860.00 | 103 976.00 | 28 884.00 | 132 860.00 |
040 Immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 212.00 | 103 976.00 | 79 236.00 | 183 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
084 Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
110 Total général Actif | 211 067.00 | 103 976.00 | 107 090.00 | 211 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 685.00 | 945.00 | | 2 685.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 802.00 | 85 279.00 | | 75 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | | 518.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 713.00 | 86 742.00 | | 78 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 557.00 | 2 855.00 | | 2 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | 253.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | 154.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 64 376.00 | 61 683.00 | | 64 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 240.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 615.00 | 15 990.00 | | 14 615.00 |
252 Charges sociales | 7 726.00 | 7 196.00 | | 7 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 201.00 | 8 160.00 | | 8 201.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 541.00 | 97 532.00 | | 98 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 829.00 | -10 790.00 | | -19 829.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 892.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 953.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 996.00 | -9 628.00 | | -19 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |