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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 948.00 | 60 433.00 | 2 515.00 | 62 948.00 |
AH Fonds commercial | 6 389 972.00 | | 6 389 972.00 | 6 389 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
AP Constructions | 1 154 481.00 | 1 053 849.00 | 100 632.00 | 1 154 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 725.00 | 1 100 092.00 | 217 633.00 | 1 317 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824 679.00 | 1 856 397.00 | 2 968 282.00 | 4 824 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BF Prêts | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 692 418.00 | 4 184 521.00 | 20 507 897.00 | 24 692 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BT Marchandises | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 053.00 | 100 111.00 | 118 943.00 | 219 053.00 |
BZ Autres créances | 1 063 845.00 | | 1 063 845.00 | 1 063 845.00 |
CF Disponibilités | 426 299.00 | | 426 299.00 | 426 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 387.00 | 100 111.00 | 1 712 276.00 | 1 812 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 504 806.00 | 4 284 632.00 | 22 220 174.00 | 26 504 806.00 |
CU Autres participations | 10 674 480.00 | | 10 674 480.00 | 10 674 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 441 668.00 | 2 441 668.00 | | 2 441 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 688.00 | 2 049 231.00 | | 1 729 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 819.00 | -319 543.00 | | 427 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 548.00 | 4 179 729.00 | | 4 607 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677 619.00 | 8 549 944.00 | | 7 677 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 127.00 | 5 305 008.00 | | 5 128 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 200.00 | 89 196.00 | | 167 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 409.00 | 798 526.00 | | 813 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 064.00 | 297 432.00 | | 373 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 498.00 | 78 948.00 | | 42 498.00 |
EA Autres dettes | 3 410 709.00 | 3 661 385.00 | | 3 410 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 612 627.00 | 18 780 439.00 | | 17 612 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 174.00 | 22 960 168.00 | | 22 220 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 128 127.00 | | | 5 128 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 5 727 609.00 | | 5 727 609.00 | 5 727 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 823.00 | | 5 730 823.00 | 5 730 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 238.00 | |
GE Autres charges | | | 430 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 374 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -199 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 354.00 | 4 828 348.00 | | 6 119 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 535.00 | 5 147 891.00 | | 5 691 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 819.00 | -319 543.00 | | 427 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 490 373.00 | | 205 641.00 | 24 490 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 696.00 | 10 772 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 695.00 | 24 692 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 363 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566 670.00 | | | 6 566 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147 465.00 | | 205 640.00 | 7 147 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776 238.00 | | | 10 776 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 284.00 | 910 238.00 | | 3 274 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 697.00 | 12 486.00 | | 161 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 587.00 | 897 752.00 | | 3 112 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 409.00 | 813 409.00 | | 813 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 177.00 | 133 177.00 | | 133 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 709.00 | 3 410 709.00 | | 3 410 709.00 |
UP Prêts | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VB T. V. A. | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VC Groupe et associés | 828 177.00 | 828 177.00 | | 828 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 677 619.00 | 896 369.00 | 3 500 000.00 | 7 677 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 116 220.00 | 6 115 220.00 | | 5 116 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VP Divers | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 331.00 | 1 452 334.00 | | 1 452 331.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 445 426.00 | 10 684 176.00 | 3 500 000.00 | 17 445 426.00 |