| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 851.00 | 10 893.00 | 5 958.00 | 16 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 747.00 | 12 067.00 | 22 680.00 | 34 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
BZ Autres créances | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
CF Disponibilités | 268 464.00 | | 268 464.00 | 268 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 941.00 | | 621 941.00 | 621 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 688.00 | 12 067.00 | 644 621.00 | 656 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | 382 181.00 | 318 292.00 | | 382 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 540.00 | 63 890.00 | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 425 433.00 | 399 893.00 | | 425 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 468.00 | 14 046.00 | | 83 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 865.00 | 155 693.00 | | 100 865.00 |
EA Autres dettes | | 1 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 187.00 | 171 947.00 | | 219 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 621.00 | 571 841.00 | | 644 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 176.00 | | | 1 673 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 219.00 | | | 1 015 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 028.00 | | 8 572.00 | 68 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 852.00 | 34 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 647.00 | 16 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | 775.00 | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 962.00 | | 1 537.00 | 55 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | 6 260.00 | 10 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 259.00 | 1 660.00 | 41 852.00 | 52 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 775.00 | 1 205.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 655.00 | 885.00 | 40 647.00 | 50 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 219.00 | 1 015 219.00 | | 1 015 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
UX Autres créances clients | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VC Groupe et associés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 198.00 | 353 476.00 | 16 722.00 | 370 198.00 |
VW T.V.A. | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |