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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 061.00 | 31 598.00 | 13 463.00 | 45 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 601.00 | 32 742.00 | 19 859.00 | 52 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 373.00 | | 553 373.00 | 553 373.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 251.00 | | 98 251.00 | 98 251.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 928.00 | | 660 928.00 | 660 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 529.00 | 32 742.00 | 680 787.00 | 713 529.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 210 703.00 | 191 349.00 | | 210 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 019.00 | 19 355.00 | | 50 019.00 |
DL TOTAL (I) | 364 673.00 | 314 653.00 | | 364 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 256.00 | 7 137.00 | | 44 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 19 587.00 | | 53 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 452.00 | 64 978.00 | | 78 452.00 |
EA Autres dettes | 139 503.00 | 7 405.00 | | 139 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 114.00 | 99 107.00 | | 316 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 787.00 | 413 760.00 | | 680 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 703.00 | | 423 703.00 | 423 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 703.00 | | 423 703.00 | 423 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 3 334.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 3 334.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 2 998.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 3 082.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | 252.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 3 271.00 | | 15 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 828.00 | 249 654.00 | | 424 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 809.00 | 230 300.00 | | 374 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 019.00 | 19 355.00 | | 50 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 957.00 | 6 785.00 | | 25 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 957.00 | 6 785.00 | | 25 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 503.00 | 139 503.00 | | 139 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 256.00 | 3 004.00 | 41 252.00 | 44 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 117.00 | 562 117.00 | | 562 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 117.00 | 562 117.00 | 6 000.00 | 568 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 114.00 | 274 862.00 | 41 252.00 | 316 114.00 |