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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 478 376.00 | | 478 376.00 | 478 376.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 283.00 | | 489 283.00 | 489 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 283.00 | | 608 283.00 | 608 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 134.00 | 345 247.00 | | 344 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859.00 | -1 112.00 | | -2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 396 274.00 | 399 134.00 | | 396 274.00 |
DP Provisions pour risques | 162 956.00 | 156 559.00 | | 162 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 956.00 | 156 559.00 | | 162 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 156.00 | 62 766.00 | | 45 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 114.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 052.00 | 65 881.00 | | 49 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 283.00 | 621 575.00 | | 608 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 052.00 | 3 115.00 | | 49 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 397.00 | 4 412.00 | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 4 412.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 397.00 | -4 412.00 | | -6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 397.00 | 9 412.00 | | 11 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257.00 | 10 525.00 | | 14 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859.00 | -1 112.00 | | -2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 445 618.00 | 401 000.00 | 44 618.00 | 445 618.00 |
VI Groupe et associés | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 376.00 | 439 758.00 | 44 618.00 | 484 376.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 052.00 | 3 896.00 | 45 156.00 | 49 052.00 |