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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 752.00 | 12.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 29 697.00 | 8 395.00 | 38 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 643.00 | 74 666.00 | 13 977.00 | 88 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 042.00 | 105 115.00 | 79 927.00 | 185 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BZ Autres créances | 6 504.00 | 2 047.00 | 4 456.00 | 6 504.00 |
CF Disponibilités | 220 666.00 | | 220 666.00 | 220 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 336.00 | 2 047.00 | 275 289.00 | 277 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 378.00 | 107 162.00 | 355 216.00 | 462 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 568.00 | 108 591.00 | | 130 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 009.00 | 31 977.00 | | 40 009.00 |
DL TOTAL (I) | 258 577.00 | 228 568.00 | | 258 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 10 802.00 | | 1 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 904.00 | 22 260.00 | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 37 934.00 | | 22 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | 45 181.00 | | 40 925.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 16 790.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 639.00 | 135 395.00 | | 96 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 216.00 | 363 963.00 | | 355 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 639.00 | 135 395.00 | | 96 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 087.00 | | 10 147.00 | 178 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 185 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 126 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 788.00 | | 10 139.00 | 119 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 8.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 568.00 | 10 139.00 | 3 192.00 | 177 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 788.00 | 10 139.00 | 3 192.00 | 119 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |