| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 969.00 | 6 766.00 | 204.00 | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 717.00 | 145 438.00 | 14 279.00 | 159 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 992.00 | 152 204.00 | 100 789.00 | 252 992.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CF Disponibilités | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 634.00 | 152 204.00 | 237 430.00 | 389 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 096.00 | | | -63 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
DL TOTAL (I) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 430.00 | | | 237 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 845.00 | | | 210 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 989.00 | | | 268 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 693.00 | | | 187 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 297.00 | | | 81 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 789.00 | | 3 360.00 | 283 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 156.00 | 252 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 76 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 851.00 | 166 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 178.00 | | 3 360.00 | 197 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 250.00 | 5 805.00 | 33 851.00 | 180 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 250.00 | 5 805.00 | 33 851.00 | 180 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 304.00 | 32 984.00 | 9 319.00 | 42 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 845.00 | 210 845.00 | | 210 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |