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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 479 528.00 | 256 612.00 | 222 916.00 | 479 528.00 |
AP Constructions | 291 409.00 | 229 393.00 | 62 016.00 | 291 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 213.00 | 93 321.00 | 29 892.00 | 123 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 902.00 | 83 590.00 | 100 312.00 | 183 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 179.00 | 663 295.00 | 439 884.00 | 1 103 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 649.00 | 663 295.00 | 493 353.00 | 1 156 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | | 26 859.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 345.00 | | | -14 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 920.00 | -41 204.00 | | -15 920.00 |
DL TOTAL (I) | -1 335.00 | 14 585.00 | | -1 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 808.00 | 313 092.00 | | 341 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 416.00 | 56 226.00 | | 57 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 82 646.00 | | 48 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 041.00 | 81 681.00 | | 47 041.00 |
EA Autres dettes | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 688.00 | 534 760.00 | | 494 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 353.00 | 549 345.00 | | 493 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
FG Production vendue services | 398 983.00 | | 398 983.00 | 398 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 904.00 | | 471 904.00 | 471 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 791.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789.00 | 1 500.00 | | 55 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789.00 | 1 500.00 | | 55 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 249.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 970.00 | 249.00 | | 46 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 819.00 | 1 251.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 575.00 | 578 264.00 | | 547 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 495.00 | 619 468.00 | | 563 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 920.00 | -41 204.00 | | -15 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 823.00 | | 163 744.00 | 1 038 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 388.00 | 1 103 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 388.00 | 1 078 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 700.00 | | 163 740.00 | 1 013 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 5.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 968.00 | 72 793.00 | 52 465.00 | 642 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 588.00 | 72 793.00 | 52 465.00 | 642 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 314.00 | 23 374.00 | 33 940.00 | 57 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 389.00 | 108 377.00 | 175 012.00 | 283 389.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 121.00 | 45 084.00 | 38.00 | 45 121.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 688.00 | 285 736.00 | 208 952.00 | 494 688.00 |