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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 445.00 | 31 717.00 | 727.00 | 32 445.00 |
AN Terrains | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
AP Constructions | 332 059.00 | 314 190.00 | 17 868.00 | 332 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 491.00 | 337 781.00 | 70 710.00 | 408 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 362.00 | 491 776.00 | 51 585.00 | 543 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 824.00 | 1 234 396.00 | 257 428.00 | 1 491 824.00 |
BP En cours de production de services | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BT Marchandises | 274 803.00 | | 274 803.00 | 274 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
BZ Autres créances | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
CF Disponibilités | 656 721.00 | | 656 721.00 | 656 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 506.00 | | 1 244 506.00 | 1 244 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 330.00 | 1 234 396.00 | 1 501 934.00 | 2 736 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
DL TOTAL (I) | 618 759.00 | | | 618 759.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 983.00 | | | 440 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 175.00 | | | 853 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 934.00 | | | 1 501 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 159.00 | | | 831 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 984.00 | 440 984.00 | | 440 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 152.00 | 197 152.00 | | 197 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VB T. V. A. | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 815.00 | 62 799.00 | 22 016.00 | 84 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 145.00 | 295 645.00 | 5 500.00 | 301 145.00 |
VW T.V.A. | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 175.00 | 831 160.00 | 22 016.00 | 853 175.00 |