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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 441.00 | 39 054.00 | 3 387.00 | 42 441.00 |
040 Immobilisations financières | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 128.00 | 39 054.00 | 55 075.00 | 94 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
084 Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
088 Caisse | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
110 Total général Actif | 106 656.00 | 39 054.00 | 67 602.00 | 106 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 698.00 | 153 153.00 | | 146 698.00 |
230 Autres produits | 824.00 | 2 453.00 | | 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 522.00 | 155 607.00 | | 147 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 774.00 | 60 323.00 | | 62 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | 158.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 51 683.00 | 52 944.00 | | 51 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 286.00 | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 233.00 | 22 658.00 | | 27 233.00 |
252 Charges sociales | 1 208.00 | 1 379.00 | | 1 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | 698.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 5 500.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 666.00 | 143 946.00 | | 147 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143.00 | 11 661.00 | | -143.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 26.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 572.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -448.00 | 6 542.00 | | -448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |