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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 512.00 | 702 183.00 | 561 329.00 | 1 263 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 417.00 | | 272 417.00 | 272 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 507 480.00 | 9 794 460.00 | 8 713 019.00 | 18 507 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 013.00 | 70 623.00 | 20 390.00 | 91 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 276 927.00 | 394 677.00 | 1 882 250.00 | 2 276 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 611 143.00 | 10 961 943.00 | 11 649 199.00 | 22 611 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 483.00 | | 1 816 483.00 | 1 816 483.00 |
BZ Autres créances | 3 214 845.00 | 1 303 500.00 | 1 911 345.00 | 3 214 845.00 |
CF Disponibilités | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 180.00 | 1 303 500.00 | 3 855 680.00 | 5 159 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 323.00 | 12 265 443.00 | 15 504 879.00 | 27 770 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 197 568.00 | 2 176 000.00 | | 3 197 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | -4 180 598.00 | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592 647.00 | -4 797 863.00 | | -3 592 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 845 864.00 | 4 191 130.00 | | 3 845 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 582.00 | -2 382 505.00 | | 3 679 582.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 776.00 | 18 810.00 | | 18 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914 048.00 | 17 176 127.00 | | 8 914 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 459.00 | 1 027 699.00 | | 1 450 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 573.00 | 709 797.00 | | 609 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 309.00 | 862 628.00 | | 493 309.00 |
EA Autres dettes | 41 099.00 | 44 367.00 | | 41 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 034.00 | | | 278 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805 298.00 | 19 839 429.00 | | 11 805 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 504 879.00 | 17 476 924.00 | | 15 504 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 094 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 094 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 752 119.00 | |
GE Autres charges | | | 283 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 289 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 029 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 435.00 | 1 062 754.00 | | 1 437 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436 895.00 | 1 062 754.00 | | 1 436 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 603.00 | 5 850 725.00 | | 7 894 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 487 250.00 | 10 648 588.00 | | 11 487 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592 647.00 | -4 797 863.00 | | -3 592 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 815 223.00 | | 2 420 311.00 | 21 815 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 392.00 | 22 611 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 604.00 | 1 535 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380 788.00 | 18 715 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 599.00 | | 502 934.00 | 1 276 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 179 300.00 | | 1 916 956.00 | 18 179 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 324.00 | | 420.00 | 2 359 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786 108.00 | 3 493 120.00 | 711 962.00 | 7 786 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 858.00 | 262 170.00 | 226 846.00 | 666 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119 250.00 | 3 230 949.00 | 485 116.00 | 7 119 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 459.00 | 1 450 459.00 | | 1 450 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 309.00 | 493 309.00 | | 493 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 955 147.00 | 155 147.00 | 8 800 000.00 | 8 955 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 034.00 | 278 034.00 | | 278 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 483.00 | 1 816 483.00 | | 1 816 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VP Divers | 3 214 844.00 | 3 214 844.00 | | 3 214 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 573.00 | 609 573.00 | | 609 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 445.00 | 5 064 628.00 | 82 817.00 | 5 147 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 805 298.00 | 3 005 298.00 | 8 800 000.00 | 11 805 298.00 |