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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 821 151.00 | | 821 151.00 | 821 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 587.00 | 96 583.00 | 47 004.00 | 143 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 857.00 | 822 947.00 | 73 910.00 | 896 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 656.00 | 919 530.00 | 955 125.00 | 1 874 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
CF Disponibilités | 806 679.00 | | 806 679.00 | 806 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 132.00 | | 1 076 132.00 | 1 076 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 789.00 | 919 530.00 | 2 031 258.00 | 2 950 789.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 959.00 | | | 667 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 848 131.00 | | | 848 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 668.00 | | | 854 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 710.00 | | | 149 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 979.00 | | | 172 979.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 127.00 | | | 1 183 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 258.00 | | | 2 031 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 001.00 | | | 524 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 205.00 | | 23 651.00 | 1 853 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 874 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 554.00 | | | 827 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 995.00 | | 20 450.00 | 1 019 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | 3 201.00 | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 268.00 | 34 263.00 | | 885 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 268.00 | 34 263.00 | | 885 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 979.00 | 172 979.00 | | 172 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 771.00 | 194 742.00 | 659 029.00 | 853 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 761.00 | 201 761.00 | | 201 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 770.00 | 221 290.00 | 6 481.00 | 227 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 030.00 | 524 002.00 | 659 029.00 | 1 183 030.00 |