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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 016.00 | 30 449.00 | 3 567.00 | 34 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 656.00 | 119 807.00 | 38 849.00 | 158 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 691.00 | 170 196.00 | 42 495.00 | 212 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 230.00 | 45 845.00 | 83 385.00 | 129 230.00 |
BT Marchandises | 128 536.00 | 34 050.00 | 94 487.00 | 128 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 624.00 | 27 526.00 | 164 098.00 | 191 624.00 |
BZ Autres créances | 362 869.00 | | 362 869.00 | 362 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 326 682.00 | | 326 682.00 | 326 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 355.00 | 107 421.00 | 1 095 933.00 | 1 203 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 046.00 | 277 617.00 | 1 138 429.00 | 1 416 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
DH Report à nouveau | -92 390.00 | | | -92 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 234 480.00 | | | 234 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 651.00 | | | 413 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 849.00 | | | 309 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 948.00 | | | 903 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 429.00 | | | 1 138 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 826.00 | | | 523 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 605.00 | | 1 976 605.00 | 1 976 605.00 |
FG Production vendue services | 578 914.00 | | 578 914.00 | 578 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 519.00 | | 2 555 519.00 | 2 555 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 476.00 | | | 2 670 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 718.00 | | | 2 669 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 240.00 | | 20 452.00 | 192 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 220.00 | | 20 452.00 | 172 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 318.00 | 12 878.00 | | 157 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 378.00 | 12 878.00 | | 137 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 930.00 | 79 895.00 | 60 930.00 | 60 930.00 |
6T Sur comptes clients | 24 846.00 | 2 680.00 | | 24 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 776.00 | 82 575.00 | 60 930.00 | 85 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 718.00 | 82 575.00 | 77 872.00 | 102 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 575.00 | 77 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 849.00 | 309 849.00 | | 309 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VC Groupe et associés | 307 108.00 | 3 527.00 | 303 580.00 | 307 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 707.00 | 87 606.00 | 325 101.00 | 412 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 906.00 | 219 395.00 | 336 511.00 | 555 906.00 |
VW T.V.A. | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 927.00 | 523 826.00 | 325 101.00 | 848 927.00 |