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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 3 875.00 | 807.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 151.00 | 520 185.00 | 69 966.00 | 590 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 150.00 | 524 060.00 | 162 089.00 | 686 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 728.00 | | 105 728.00 | 105 728.00 |
CF Disponibilités | 100 053.00 | | 100 053.00 | 100 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 167.00 | 524 060.00 | 432 106.00 | 956 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -94 048.00 | 73 050.00 | | -94 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 905.00 | -167 099.00 | | -309 905.00 |
DL TOTAL (I) | -368 753.00 | -58 848.00 | | -368 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 445.00 | 1 575.00 | | 356 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 339.00 | 44 791.00 | | 52 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 264.00 | 381 402.00 | | 144 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 811.00 | 134 889.00 | | 247 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 859.00 | 562 656.00 | | 800 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 106.00 | 503 808.00 | | 432 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 859.00 | 562 656.00 | | 500 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 445.00 | 1 575.00 | | 56 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 771.00 | | 10 379.00 | 720 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 686 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 706.00 | | 1 200.00 | 79 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 972.00 | | 9 179.00 | 580 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 206.00 | 24 855.00 | | 499 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | 1 005.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 336.00 | 23 850.00 | | 496 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 264.00 | 144 264.00 | | 144 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 057.00 | 169 964.00 | 15 092.00 | 185 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 859.00 | 500 859.00 | 300 000.00 | 800 859.00 |